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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 164 241.00 | | 3 164 241.00 | 3 164 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 241.00 | | 3 164 241.00 | 3 164 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 737.00 | | 3 179 737.00 | 3 179 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 027.00 | 5 316.00 | | 10 027.00 |
DG Autres réserves | 39 965.00 | 18 785.00 | | 39 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 325.00 | 94 231.00 | | -19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 667 667.00 | 755 332.00 | | 667 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 749.00 | 32 078.00 | | 2 484 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 7 740.00 | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | 6 605.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 2 799.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 069.00 | 49 222.00 | | 2 512 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 737.00 | 804 554.00 | | 3 179 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 115.00 | 87 175.00 | | 11 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 440.00 | -7 056.00 | | 30 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 325.00 | 94 231.00 | | -19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 400.00 | | 2 426 841.00 | 737 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 400.00 | | 2 426 841.00 | 737 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 14 574.00 | 7 740.00 | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 180.00 | 500.00 | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 075.00 | 2 485 276.00 | 2 799.00 | 2 488 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 069.00 | 2 501 030.00 | 11 039.00 | 2 512 069.00 |