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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 17 281.00 | 9 997.00 | 27 278.00 |
040 Immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 102.00 | 17 281.00 | 219 821.00 | 237 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
084 Disponibilités | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
110 Total général Actif | 390 194.00 | 17 281.00 | 372 913.00 | 390 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 257.00 | |