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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 10 106.00 | 14 114.00 | 24 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 870.00 | 10 106.00 | 21 764.00 | 31 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 201.00 | | 3 206 201.00 | 3 206 201.00 |
BZ Autres créances | 898 083.00 | | 898 083.00 | 898 083.00 |
CF Disponibilités | 1 374 781.00 | | 1 374 781.00 | 1 374 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 065.00 | | 5 519 065.00 | 5 519 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 934.00 | 10 106.00 | 5 540 828.00 | 5 550 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 684.00 | 208 077.00 | | 468 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 194.00 | 270 607.00 | | 1 137 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 878.00 | 588 684.00 | | 1 725 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 8 384.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 495.00 | 987 803.00 | | 1 975 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 680.00 | 241 444.00 | | 1 011 680.00 |
EA Autres dettes | 51 278.00 | 16 031.00 | | 51 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 442.00 | | | 774 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 950.00 | 1 253 662.00 | | 3 814 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 828.00 | 1 842 345.00 | | 5 540 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 950.00 | 1 253 662.00 | | 3 814 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 623 218.00 | | 12 623 218.00 | 12 623 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 623 218.00 | | 12 623 218.00 | 12 623 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | 8 082.00 | | 10 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 149.00 | 8 082.00 | | 10 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 268.00 | 5 137.00 | | 41 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 268.00 | 5 137.00 | | 41 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 119.00 | 2 945.00 | | -31 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 946.00 | 97 178.00 | | 396 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 774.00 | 6 142 583.00 | | 12 710 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 579.00 | 5 871 976.00 | | 11 573 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 194.00 | 270 607.00 | | 1 137 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 802.00 | | 18 877.00 | 23 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 31 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 24 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | | 12 277.00 | 22 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 6 600.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 5 521.00 | 10 809.00 | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 5 521.00 | 10 809.00 | 15 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 495.00 | 1 975 495.00 | | 1 975 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 124.00 | 552 124.00 | | 552 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 442.00 | 774 442.00 | | 774 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 201.00 | 3 206 201.00 | | 3 206 201.00 |
VB T. V. A. | 742 348.00 | 742 348.00 | | 742 348.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 933.00 | 4 104 283.00 | 7 650.00 | 4 111 933.00 |
VW T.V.A. | 281 133.00 | 281 133.00 | | 281 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 950.00 | 3 814 950.00 | | 3 814 950.00 |