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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 727.00 | 22 195.00 | 11 532.00 | 33 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 477.00 | 23 873.00 | 301 603.00 | 325 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
BZ Autres créances | 365 449.00 | | 365 449.00 | 365 449.00 |
CF Disponibilités | 347 780.00 | | 347 780.00 | 347 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 879.00 | | 898 879.00 | 898 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 356.00 | 23 873.00 | 1 200 482.00 | 1 224 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 602.00 | 115 150.00 | | 178 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 867.00 | 118 453.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 843 470.00 | 783 602.00 | | 843 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 285.00 | 177 748.00 | | 139 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 728.00 | 201 742.00 | | 217 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 013.00 | 410 554.00 | | 357 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 482.00 | 1 194 156.00 | | 1 200 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 013.00 | 410 554.00 | | 357 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 199.00 | 6 000.00 | 918 199.00 | 912 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 199.00 | 6 000.00 | 918 199.00 | 912 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -778.00 | | | -778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 268.00 | -25 604.00 | | -12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 038.00 | 823 436.00 | | 959 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 171.00 | 704 983.00 | | 899 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 867.00 | 118 453.00 | | 59 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 179.00 | | 19 524.00 | 309 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227.00 | 290 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 325 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | | 6 534.00 | 27 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 308.00 | | 12 990.00 | 280 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 6 441.00 | | 17 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 6 441.00 | | 15 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 449.00 | 365 449.00 | | 365 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 420.00 | 551 099.00 | 267 321.00 | 818 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 013.00 | 357 013.00 | | 357 013.00 |