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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
BZ Autres créances | 1 064 141.00 | | 1 064 141.00 | 1 064 141.00 |
CF Disponibilités | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 514.00 | | 1 671 514.00 | 1 671 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 514.00 | | 1 671 514.00 | 1 671 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DH Report à nouveau | 25 259.00 | 17 159.00 | | 25 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 8 527.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 40 150.00 | 35 685.00 | | 40 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 726.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 027.00 | 974 354.00 | | 1 180 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 585.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 364.00 | 1 425 665.00 | | 1 631 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 514.00 | 1 461 350.00 | | 1 671 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 364.00 | 975 665.00 | | 731 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 726.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 242.00 | | 1 787 242.00 | 1 787 242.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 742.00 | | 1 809 742.00 | 1 809 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 697.00 | 6 599.00 | | 69 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697.00 | 6 599.00 | | 69 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 697.00 | -6 599.00 | | -69 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 4 263.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 918.00 | 2 315 680.00 | | 1 823 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 453.00 | 2 307 154.00 | | 1 819 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 8 527.00 | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 027.00 | 730 027.00 | 450 000.00 | 1 180 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 1 064 141.00 | | | 1 064 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 703.00 | 1 228 703.00 | | 1 228 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 364.00 | 731 364.00 | 450 000.00 | 1 181 364.00 |