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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 782.00 | 29 735.00 | 13 046.00 | 42 782.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 032.00 | 30 235.00 | 13 796.00 | 44 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
110 Total général Actif | 63 400.00 | 30 235.00 | 33 165.00 | 63 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 172.00 | 61 386.00 | | 63 172.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | 728.00 | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 429.00 | 62 114.00 | | 64 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 911.00 | 9 301.00 | | 8 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | 744.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 25 808.00 | 33 096.00 | | 25 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 4 313.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 11 600.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | 8 855.00 | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 1 493.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 147.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 542.00 | 69 550.00 | | 65 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 113.00 | -7 436.00 | | -1 113.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 266.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 911.00 | -7 702.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |