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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855 089.00 | 579 189.00 | 26 275 900.00 | 26 855 089.00 |
BZ Autres créances | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
CF Disponibilités | 861 032.00 | | 861 032.00 | 861 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441 557.00 | | 1 441 557.00 | 1 441 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 412 823.00 | 579 189.00 | 28 833 634.00 | 29 412 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 505 788.00 | 579 189.00 | 28 926 599.00 | 29 505 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 114.00 | 144 986.00 | | 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 665.00 | 19 128.00 | | 425 665.00 |
DL TOTAL (I) | 600 780.00 | 175 114.00 | | 600 780.00 |
DP Provisions pour risques | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DQ Provisions pour charges | | 802 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 666.00 | 802 598.00 | | 92 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592 007.00 | 22 005 814.00 | | 25 592 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 973.00 | 2 745 931.00 | | 1 844 973.00 |
EA Autres dettes | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 443.00 | 903 531.00 | | 756 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 233 154.00 | 25 695 006.00 | | 28 233 154.00 |
ED (V) | | 324 485.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 926 599.00 | 26 997 204.00 | | 28 926 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 233 154.00 | 25 695 006.00 | | 28 233 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 272.00 | -218 027.00 | 5 141 245.00 | 5 359 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 272.00 | -218 027.00 | 5 141 245.00 | 5 359 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -10 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 248.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 811.00 | | | 2 103 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 001.00 | 248.00 | | 2 124 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124 001.00 | 248.00 | | 2 124 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 246.00 | 522 735.00 | | 7 265 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 581.00 | 503 606.00 | | 6 839 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 665.00 | 19 128.00 | | 425 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 552.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 418.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 598.00 | 92 665.00 | 802 598.00 | 802 598.00 |
6T Sur comptes clients | 62 167.00 | 517 500.00 | 478.00 | 62 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 167.00 | 517 500.00 | 478.00 | 62 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 765.00 | 610 165.00 | 803 076.00 | 864 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592 007.00 | 25 592 007.00 | | 25 592 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 382.00 | 532 382.00 | | 532 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 182.00 | 1 025 182.00 | | 1 025 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 443.00 | 756 443.00 | | 756 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 855 089.00 | 26 855 089.00 | | 26 855 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VP Divers | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 557.00 | 1 441 557.00 | | 1 441 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 552 090.00 | 28 552 090.00 | | 28 552 090.00 |
VW T.V.A. | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 233 154.00 | 28 233 154.00 | | 28 233 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |