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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 428 250.00 | | 3 428 250.00 | 3 428 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 428 250.00 | | 3 428 250.00 | 3 428 250.00 |
084 Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
110 Total général Actif | 3 468 584.00 | | 3 468 584.00 | 3 468 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 506 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 257 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 201 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 211 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 468 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 004 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 452.00 | 9 072.00 | | 21 452.00 |
262 Autres charges | | 872.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 452.00 | 9 944.00 | | 21 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 452.00 | -9 944.00 | | -21 452.00 |
280 Produits financiers | 534 807.00 | 650 388.00 | | 534 807.00 |
294 Charges financières | 3 110.00 | 5 074.00 | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510 245.00 | 635 370.00 | | 510 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 459 274.00 | | | 3 459 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |