| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 6 063.00 | 4 537.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 403.00 | 7 556.00 | 7 847.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 919.00 | 13 735.00 | 17 184.00 | 30 919.00 |
BT Marchandises | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 181.00 | 13 735.00 | 62 446.00 | 76 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -110.00 | | | -110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | -695.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533.00 | 990.00 | | 13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351.00 | 24 679.00 | | 26 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 8 999.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | 15 701.00 | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 912.00 | 49 379.00 | | 48 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 446.00 | 50 370.00 | | 62 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
FG Production vendue services | -4 142.00 | | -4 142.00 | -4 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 13 344.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 13 344.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 723.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 723.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 12 621.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 289.00 | 146 208.00 | | 181 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 746.00 | 146 903.00 | | 168 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | -695.00 | | 12 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 094.00 | | 4 725.00 | 28 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 30 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | 4 725.00 | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556.00 | 4 460.00 | 1 281.00 | 10 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 4 460.00 | 1 281.00 | 10 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 26 351.00 | 2 351.00 | 24 000.00 | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 912.00 | 24 912.00 | 24 000.00 | 48 912.00 |