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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 1 830.00 | 852.00 | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
AP Constructions | 28 393.00 | 12 793.00 | 15 599.00 | 28 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 349.00 | 14 987.00 | 14 361.00 | 29 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 264.00 | 37 549.00 | 2 714.00 | 40 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 094.00 | 67 161.00 | 191 933.00 | 259 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 361.00 | 84 972.00 | 719 388.00 | 804 361.00 |
BZ Autres créances | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 086.00 | 84 972.00 | 991 114.00 | 1 076 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 181.00 | 152 133.00 | 1 183 047.00 | 1 335 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
CU Autres participations | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 681.00 | | | -269 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 889.00 | | | -69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 154.00 | | | 715 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 128.00 | | | 402 128.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 618.00 | | | 1 179 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 047.00 | | | 1 183 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 868.00 | | | 1 165 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
FG Production vendue services | 3 840 677.00 | | 3 840 677.00 | 3 840 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 855.00 | | 3 855 855.00 | 3 855 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 574.00 | | | -55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 583.00 | | | 3 918 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 472.00 | | | 3 988 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 889.00 | | | -69 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 911.00 | | 11 183.00 | 247 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 922.00 | | 11 083.00 | 86 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | | 100.00 | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 787.00 | 7 374.00 | | 59 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 452.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 408.00 | 6 922.00 | | 58 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 154.00 | 715 154.00 | | 715 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
UX Autres créances clients | 702 394.00 | 702 394.00 | | 702 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
VB T. V. A. | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081.00 | 7 331.00 | 13 749.00 | 21 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 810.00 | 918 294.00 | 129 515.00 | 1 047 810.00 |
VW T.V.A. | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 618.00 | 1 165 868.00 | 13 749.00 | 1 179 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
ST Autres comptes | 531 181.00 | | | 531 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 837.00 | | | 479 837.00 |
YT Sous‐traitance | 469 681.00 | | | 469 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 889.00 | | | 773 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 821.00 | | | 424 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 425.00 | | | 1 758 425.00 |