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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 748.00 | 372.00 | 1 120.00 |
AP Constructions | 9 776.00 | 5 127.00 | 4 649.00 | 9 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 6 112.00 | 2 914.00 | 9 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 276.00 | 11 987.00 | 50 289.00 | 62 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 329.00 | | 979 329.00 | 979 329.00 |
BZ Autres créances | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 038.00 | | 1 139 038.00 | 1 139 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 314.00 | 11 987.00 | 1 189 327.00 | 1 201 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 714.00 | 90 765.00 | | 150 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 058.00 | 59 949.00 | | 70 058.00 |
DL TOTAL (I) | 221 872.00 | 151 814.00 | | 221 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 709.00 | 729 045.00 | | 863 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 29 106.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 129.00 | 86 393.00 | | 97 129.00 |
EA Autres dettes | | 33 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 455.00 | 878 179.00 | | 967 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 327.00 | 1 029 993.00 | | 1 189 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 455.00 | 878 179.00 | | 967 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 705.00 | | 1 570.00 | 60 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541.00 | | 1 261.00 | 17 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 044.00 | | 309.00 | 42 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
UX Autres créances clients | 979 329.00 | 979 329.00 | | 979 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VI Groupe et associés | 863 709.00 | 863 709.00 | | 863 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 347.00 | 1 093 993.00 | 42 354.00 | 1 136 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 455.00 | 967 455.00 | | 967 455.00 |