| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 3 640.00 | 1 682.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 440.00 | 24 689.00 | 31 752.00 | 56 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 022.00 | 28 329.00 | 93 694.00 | 122 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 631.00 | 28 329.00 | 309 303.00 | 337 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 61 360.00 | 29 497.00 | | 61 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 126.00 | 61 864.00 | | 19 126.00 |
DL TOTAL (I) | 149 236.00 | 160 110.00 | | 149 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 722.00 | 25 301.00 | | 47 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 18 509.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 45 537.00 | | 46 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | 115 771.00 | | 53 650.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 522.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 067.00 | 205 640.00 | | 160 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 303.00 | 365 750.00 | | 309 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 559.00 | 190 927.00 | | 150 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 572.00 | | 595 572.00 | 595 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 572.00 | | 595 572.00 | 595 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 7 455.00 | | 5 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 008.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 31.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 2 039.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -2 039.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 15 180.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 269.00 | 686 894.00 | | 603 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 143.00 | 625 030.00 | | 584 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 126.00 | 61 864.00 | | 19 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 354.00 | | 13 000.00 | 122 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 121 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 61 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 13 000.00 | 62 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 14 209.00 | 11 457.00 | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 14 209.00 | 11 457.00 | 25 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 462.00 | 14 954.00 | 9 507.00 | 24 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 622.00 | 204 622.00 | | 204 622.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 067.00 | 150 559.00 | 9 507.00 | 160 067.00 |