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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 340.00 | 6 660.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 998.00 | 54 284.00 | 11 714.00 | 65 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 49 908.00 | 35 859.00 | 85 767.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 190.00 | 122 532.00 | 108 658.00 | 231 190.00 |
BT Marchandises | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 611.00 | 8 771.00 | 38 840.00 | 47 611.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 163 936.00 | | 163 936.00 | 163 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 328.00 | 8 771.00 | 288 557.00 | 297 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 518.00 | 131 303.00 | 397 215.00 | 528 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 358.00 | 49 913.00 | | 72 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | 22 445.00 | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 139 716.00 | 105 358.00 | | 139 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 336.00 | 90 484.00 | | 35 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 28 233.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 77 730.00 | | 102 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 313.00 | 46 987.00 | | 91 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 498.00 | 249 907.00 | | 257 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 215.00 | 355 265.00 | | 397 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 388.00 | 9 802.00 | | 221 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 388.00 | 9 802.00 | | 146 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 379.00 | 19 153.00 | | 103 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 2 500.00 | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 538.00 | 16 653.00 | | 87 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 6 155.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 6 155.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 6 155.00 | | 2 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 336.00 | 12 207.00 | 23 129.00 | 35 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 820.00 | 73 820.00 | 5 000.00 | 78 820.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 498.00 | 234 369.00 | 23 129.00 | 257 498.00 |