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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 560.00 | | 1 586 560.00 | 1 586 560.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 847.00 | | 1 613 847.00 | 1 613 847.00 |
CU Autres participations | 1 586 560.00 | | 1 586 560.00 | 1 586 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DL TOTAL (I) | 377 692.00 | | | 377 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 840.00 | | | 908 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 154.00 | | | 1 236 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 847.00 | | | 1 613 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 607.00 | | | 445 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 294.00 | | | -9 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 864.00 | | | 1 586 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 586 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 586 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 864.00 | | | 1 586 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 840.00 | 118 293.00 | 433 563.00 | 908 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 155.00 | 445 607.00 | 433 563.00 | 1 236 155.00 |