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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 217.00 | 40 466.00 | 2 751.00 | 43 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 827.00 | 40 466.00 | 467 361.00 | 507 827.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 464.00 | 40 466.00 | 470 998.00 | 511 464.00 |
CU Autres participations | 464 160.00 | | 464 160.00 | 464 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 264.00 | 64 175.00 | | 52 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 196.00 | -11 911.00 | | 74 196.00 |
DL TOTAL (I) | 137 460.00 | 63 264.00 | | 137 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 579.00 | 266 641.00 | | 212 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 223.00 | 147 273.00 | | 117 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 750.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | | | 922.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 5.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 537.00 | 414 668.00 | | 333 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 998.00 | 477 932.00 | | 470 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 537.00 | 414 668.00 | | 333 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 692.00 | 3 600.00 | | 89 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496.00 | 15 511.00 | | 15 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 196.00 | -11 911.00 | | 74 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 827.00 | | | 507 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 610.00 | | | 464 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 292.00 | 6 174.00 | | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 292.00 | 6 174.00 | | 34 292.00 |