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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 808.00 | 7 191.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 74.00 | 475.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 161.00 | 2 670.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381.00 | 4 043.00 | 10 337.00 | 14 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 739.00 | 4 043.00 | 234 695.00 | 238 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 793.00 | -22 287.00 | | -106 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 549.00 | -84 506.00 | | -40 549.00 |
DL TOTAL (I) | -146 343.00 | -105 793.00 | | -146 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 978.00 | 140 803.00 | | 178 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 325.00 | 73 574.00 | | 136 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 27 813.00 | | 65 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 038.00 | 242 190.00 | | 381 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 695.00 | 136 397.00 | | 234 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 395.00 | | 1 468 395.00 | 1 468 395.00 |
FG Production vendue services | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 643.00 | | 1 592 643.00 | 1 592 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 43 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 385.00 | 681 347.00 | | 1 595 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 935.00 | 765 853.00 | | 1 635 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 549.00 | -84 506.00 | | -40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 831.00 | | 549.00 | 13 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | 549.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 2 840.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 2 000.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 840.00 | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VI Groupe et associés | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
VW T.V.A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |