| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 6 125.00 | 3 646.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772.00 | 16 125.00 | 3 646.00 | 19 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 353.00 | 16 125.00 | 81 228.00 | 97 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 669.00 | -178 700.00 | | -149 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 29 030.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | -127 408.00 | -148 669.00 | | -127 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 279.00 | 146 472.00 | | 90 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 64 333.00 | | 74 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 44 085.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 636.00 | 254 891.00 | | 208 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 228.00 | 106 222.00 | | 81 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 506.00 | | 1 013 506.00 | 1 013 506.00 |
FG Production vendue services | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 135.00 | | 1 024 135.00 | 1 024 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 30 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 117.00 | 883 971.00 | | 1 026 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 856.00 | 854 940.00 | | 1 004 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | 29 030.00 | | 21 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766.00 | | 3 006.00 | 16 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | | 3 006.00 | 6 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 817.00 | | 15 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 817.00 | | 5 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |