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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 753.00 | 29 660.00 | 16 093.00 | 45 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 822.00 | 40 159.00 | 16 662.00 | 56 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 884.00 | 40 159.00 | 65 724.00 | 105 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -13 845.00 | -9 644.00 | | -13 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125.00 | -4 200.00 | | -9 125.00 |
DL TOTAL (I) | -21 791.00 | -12 665.00 | | -21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 110 058.00 | | 61 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 31 240.00 | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 515.00 | 141 298.00 | | 87 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 724.00 | 128 633.00 | | 65 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 529.00 | | 1 197 529.00 | 1 197 529.00 |
FG Production vendue services | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 444.00 | | 1 228 444.00 | 1 228 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 34 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 774.00 | 1 308 560.00 | | 1 228 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 900.00 | 1 312 761.00 | | 1 237 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125.00 | -4 200.00 | | -9 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 935.00 | 3 224.00 | | 36 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 3 224.00 | | 26 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |