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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 15 095.00 | 5 828.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 924.00 | 25 095.00 | 5 828.00 | 30 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 617.00 | 25 095.00 | 73 522.00 | 98 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 284.00 | -281 118.00 | | -218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456.00 | 62 833.00 | | 40 456.00 |
DL TOTAL (I) | -176 827.00 | -217 284.00 | | -176 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 480.00 | 255 656.00 | | 174 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 48 473.00 | | 46 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 30 175.00 | | 29 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 350.00 | 334 305.00 | | 250 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 522.00 | 117 020.00 | | 73 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 508.00 | | 1 130 508.00 | 1 130 508.00 |
FG Production vendue services | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 101.00 | | 1 139 101.00 | 1 139 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 31 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 321.00 | 888 357.00 | | 1 140 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 865.00 | 825 524.00 | | 1 099 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 456.00 | 62 833.00 | | 40 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 982.00 | 2 112.00 | | 22 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 2 112.00 | | 12 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 350.00 | 250 350.00 | | 250 350.00 |