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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 662.00 | 984.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647.00 | 11 662.00 | 984.00 | 12 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 748.00 | 11 662.00 | 73 085.00 | 84 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 932.00 | -189 486.00 | | -163 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 25 553.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | -152 870.00 | -162 932.00 | | -152 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 378.00 | 184 370.00 | | 170 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 31 948.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 21 294.00 | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 955.00 | 237 614.00 | | 225 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 085.00 | 74 681.00 | | 73 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 501.00 | | 548 501.00 | 548 501.00 |
FG Production vendue services | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 388.00 | | 580 388.00 | 580 388.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 596.00 | 538 852.00 | | 580 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 534.00 | 513 299.00 | | 570 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | 25 553.00 | | 10 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 314.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 314.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |