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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 5 897.00 | 1 207.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105.00 | 15 897.00 | 1 207.00 | 17 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 875.00 | 15 897.00 | 77 978.00 | 93 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 132.00 | -217 251.00 | | -175 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 42 118.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | -166 047.00 | -174 132.00 | | -166 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 905.00 | 229 480.00 | | 164 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 36 316.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 39 143.00 | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 025.00 | 304 940.00 | | 244 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 978.00 | 130 807.00 | | 77 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 394.00 | | 796 394.00 | 796 394.00 |
FG Production vendue services | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 717.00 | | 823 717.00 | 823 717.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 22 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 838.00 | 730 889.00 | | 823 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 753.00 | 688 771.00 | | 815 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 42 118.00 | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004.00 | 893.00 | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 893.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 164 905.00 | 164 905.00 | | 164 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |