| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 276.00 | 315.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 389.00 | 7 703.00 | 3 685.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 981.00 | 17 980.00 | 4 001.00 | 21 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CF Disponibilités | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 703.00 | 17 980.00 | 110 722.00 | 128 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 14 250.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | 12 611.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 25 142.00 | 27 961.00 | | 25 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 56 101.00 | | 45 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 34 215.00 | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 580.00 | 90 316.00 | | 85 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 722.00 | 118 278.00 | | 110 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 479.00 | | 1 161 479.00 | 1 161 479.00 |
FG Production vendue services | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 988.00 | | 1 175 988.00 | 1 175 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 31 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 4 905.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 541.00 | 1 043 489.00 | | 1 179 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 360.00 | 1 030 878.00 | | 1 156 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | 12 611.00 | | 23 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 3 614.00 | | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 1 360.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 2 253.00 | | 5 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |