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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 16 474.00 | 10 253.00 | 26 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 318.00 | 27 065.00 | 10 253.00 | 37 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 933.00 | 27 065.00 | 21 867.00 | 48 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 257.00 | -68 359.00 | | -68 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 599.00 | 101.00 | | 53 599.00 |
DL TOTAL (I) | -13 658.00 | -67 257.00 | | -13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 67 882.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 59 936.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | 24 775.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 526.00 | 152 595.00 | | 35 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 867.00 | 85 337.00 | | 21 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 394.00 | | 489 394.00 | 489 394.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 523.00 | | 489 523.00 | 489 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 305.00 | 855 228.00 | | 650 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 706.00 | 855 126.00 | | 596 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 599.00 | 101.00 | | 53 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 089.00 | 1 976.00 | | 25 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 1 976.00 | | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |