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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 79.00 | 2 521.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 440.00 | 15 545.00 | 11 895.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 186.00 | 69 806.00 | 135 380.00 | 205 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 471.00 | 85 430.00 | 182 040.00 | 267 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 871.00 | 29 228.00 | 231 643.00 | 260 871.00 |
BZ Autres créances | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CF Disponibilités | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 477.00 | 29 228.00 | 500 249.00 | 529 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 948.00 | 114 658.00 | 682 289.00 | 796 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 81.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 17 741.00 | 11 081.00 | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 069.00 | 249 522.00 | | 236 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 64 918.00 | | 20 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 681.00 | 275 184.00 | | 221 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 337.00 | 190 093.00 | | 168 337.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | 10 888.00 | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 548.00 | 790 606.00 | | 664 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 289.00 | 801 687.00 | | 682 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 229.00 | 752 476.00 | | 468 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 945 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 5 333.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 5 333.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 768.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 7 040.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 7 809.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | -2 475.00 | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 559.00 | 1 710 971.00 | | 1 992 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 818.00 | 1 710 889.00 | | 1 985 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741.00 | 81.00 | | 6 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 403.00 | 37 779.00 | | 29 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 978.00 | 28 348.00 | 3 896.00 | 60 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 28 268.00 | 3 896.00 | 60 978.00 |