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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 102.00 | 468.00 | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 786.00 | | 297 786.00 | 297 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 371.00 | 1 102.00 | 7 687 269.00 | 7 688 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BZ Autres créances | 171 793.00 | | 171 793.00 | 171 793.00 |
CF Disponibilités | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 288.00 | | 268 288.00 | 268 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 659.00 | 1 102.00 | 7 955 557.00 | 7 956 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 786.00 | | | 297 786.00 |
CU Autres participations | 7 389 014.00 | | 7 389 014.00 | 7 389 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 832.00 | 1 978 832.00 | | 1 978 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |
DG Autres réserves | 1 092 695.00 | 496 172.00 | | 1 092 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 386.00 | 596 523.00 | | 602 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 796.00 | 3 269 411.00 | | 3 871 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 357.00 | 4 319 292.00 | | 3 891 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 642.00 | 183 695.00 | | 143 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 57 162.00 | | 47 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 761.00 | 4 561 419.00 | | 4 083 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 557.00 | 7 830 830.00 | | 7 955 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 407.00 | 634 630.00 | | 626 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 052.00 | | 327 052.00 | 327 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 052.00 | | 327 052.00 | 327 052.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 246.00 | 78 132.00 | | 67 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 676.00 | -31 607.00 | | -28 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 240.00 | 1 011 678.00 | | 1 000 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 854.00 | 415 156.00 | | 397 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 386.00 | 596 523.00 | | 602 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 257.00 | | 66 114.00 | 7 622 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 688 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 687.00 | | 66 114.00 | 7 620 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 315.00 | | 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787.00 | 315.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
UX Autres créances clients | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 357.00 | 434 003.00 | 1 836 995.00 | 3 891 357.00 |
VI Groupe et associés | 143 642.00 | 143 642.00 | | 143 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 935.00 | | | 427 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 112.00 | 530 112.00 | | 530 112.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 761.00 | 626 407.00 | 1 836 995.00 | 4 083 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 935.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | 2 043.00 | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 24 015.00 | 18 302.00 | | 24 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 4 434.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | 5 369.00 | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 825.00 | 68 229.00 | | 67 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028.00 | 774.00 | | 2 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 873.00 | 20 849.00 | | 26 873.00 |