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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 613.00 | 31 092.00 | 34 521.00 | 65 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 692.00 | 118 722.00 | 155 970.00 | 274 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 788.00 | 152 232.00 | 200 556.00 | 352 788.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 208.00 | | 160 208.00 | 160 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 996.00 | 152 232.00 | 360 764.00 | 512 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | 46 074.00 | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 74 540.00 | 67 070.00 | | 74 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 592.00 | 248 318.00 | | 201 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 520.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 30 685.00 | | 36 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 41 268.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 224.00 | 320 790.00 | | 286 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 764.00 | 387 860.00 | | 360 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 805.00 | 119 422.00 | | 130 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 235.00 | | 939 235.00 | 939 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 235.00 | | 939 235.00 | 939 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | 1 065.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 156.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 156.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 935.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 11 418.00 | | 13 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 756.00 | 632 824.00 | | 950 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 216.00 | 586 750.00 | | 887 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | 46 074.00 | | 63 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 465.00 | | 7 323.00 | 345 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 982.00 | | 7 323.00 | 332 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 596.00 | 53 636.00 | | 98 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 178.00 | 53 636.00 | | 96 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 367.00 | 45 948.00 | 155 419.00 | 201 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VP Divers | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 284.00 | 129 865.00 | 155 419.00 | 285 284.00 |