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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 296.00 | 19 614.00 | 12 682.00 | 32 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 864.00 | 21 123.00 | 1 133 741.00 | 1 154 864.00 |
BT Marchandises | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 836.00 | | 445 836.00 | 445 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 700.00 | 21 123.00 | 1 579 577.00 | 1 600 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 285.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 574.00 | 136 104.00 | | 251 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 258.00 | 118 185.00 | | 205 258.00 |
DL TOTAL (I) | 566 832.00 | 361 574.00 | | 566 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 088.00 | 635 285.00 | | 583 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 510.00 | 208 984.00 | | 231 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 119 062.00 | | 125 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | 70 116.00 | | 72 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 745.00 | 1 033 447.00 | | 1 012 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 577.00 | 1 395 021.00 | | 1 579 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 146.00 | 250 359.00 | | 279 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 439.00 | | 3 425.00 | 1 151 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | | 3 425.00 | 30 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 3 262.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 3 262.00 | | 17 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 088.00 | 49 489.00 | 211 274.00 | 583 088.00 |
VI Groupe et associés | 231 510.00 | 31 510.00 | | 231 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 745.00 | 279 146.00 | 211 274.00 | 1 012 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 5 148.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 562.00 | 38 544.00 | | 35 562.00 |
ST Autres comptes | 37 026.00 | 40 808.00 | | 37 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 610.00 | 37 774.00 | | 38 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 387.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | 7 535.00 | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 544.00 | 109 195.00 | | 113 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 177.00 | 111 097.00 | | 113 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 198.00 | 117 126.00 | | 111 198.00 |