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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 577.00 | 20 577.00 | 12 000.00 | 32 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 832.00 | 61 019.00 | 140 813.00 | 201 832.00 |
040 Immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 408.00 | 81 595.00 | 393 813.00 | 475 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
084 Disponibilités | 224 108.00 | | 224 108.00 | 224 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
110 Total général Actif | 717 691.00 | 81 595.00 | 636 096.00 | 717 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 602.00 | 427 271.00 | | 479 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 803.00 | 1 676.00 | | 1 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
230 Autres produits | 2 745.00 | 157.00 | | 2 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 439.00 | 429 104.00 | | 485 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 093.00 | 89 323.00 | | 102 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | -317.00 | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 491.00 | 2 622.00 | | 3 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 141.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 97 328.00 | 91 849.00 | | 97 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | 8 723.00 | | 9 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 425.00 | 138 907.00 | | 147 425.00 |
252 Charges sociales | 36 101.00 | 36 763.00 | | 36 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 060.00 | 30 743.00 | | 31 060.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 912.00 | 398 773.00 | | 427 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 527.00 | 30 331.00 | | 57 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 008.00 | | |
294 Charges financières | 9 855.00 | 10 611.00 | | 9 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 1 952.00 | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 034.00 | 17 621.00 | | 41 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 771.00 | | | 450 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |