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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 411.00 | 1 239.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 092.00 | 21 650.00 | 26 442.00 | 48 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 13 954.00 | 26 379.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 530.00 | 36 015.00 | 96 515.00 | 132 530.00 |
BT Marchandises | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | 27.00 | 13 665.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 015.00 | 27.00 | 159 988.00 | 160 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 545.00 | 36 042.00 | 256 503.00 | 292 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
DH Report à nouveau | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 713.00 | 59 664.00 | | 69 713.00 |
DL TOTAL (I) | 134 652.00 | 104 939.00 | | 134 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 328.00 | 76 608.00 | | 61 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 28 359.00 | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 16 065.00 | | 15 875.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 851.00 | 121 032.00 | | 121 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 503.00 | 225 971.00 | | 256 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 12 172.00 | 2 976.00 | 26 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 11 762.00 | 2 976.00 | 26 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 328.00 | 19 719.00 | 41 609.00 | 61 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 317.00 | 33 217.00 | 100.00 | 33 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 851.00 | 80 241.00 | 41 609.00 | 121 851.00 |