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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 434.00 | 3 131.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 2 559.00 | 9 936.00 | 12 495.00 |
BT Marchandises | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 590.00 | 2 559.00 | 100 031.00 | 102 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 784.00 | -3 332.00 | | -3 784.00 |
DL TOTAL (I) | -116.00 | 3 668.00 | | -116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | 26 826.00 | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 335.00 | 53 101.00 | | 54 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 4 230.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 3 776.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | 9 664.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 147.00 | 97 596.00 | | 100 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 031.00 | 101 265.00 | | 100 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 739.00 | 5 951.00 | 185 690.00 | 179 739.00 |
FG Production vendue services | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 791.00 | 5 951.00 | 186 742.00 | 180 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 48.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 48.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -48.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 558.00 | 115 543.00 | | 192 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 342.00 | 118 875.00 | | 196 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 784.00 | -3 332.00 | | -3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694.00 | | 801.00 | 11 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 801.00 | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 1 040.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 681.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 359.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 268.00 | 8 782.00 | 6 487.00 | 15 268.00 |
VI Groupe et associés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 747.00 | 88 260.00 | 6 487.00 | 94 747.00 |