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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 782.00 | 44 639.00 | 143.00 | 44 782.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 512.00 | 131 174.00 | 55 338.00 | 186 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 624.00 | 122 251.00 | 60 373.00 | 182 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 431.00 | 298 065.00 | 323 366.00 | 621 431.00 |
BT Marchandises | 534 156.00 | | 534 156.00 | 534 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 747.00 | 91 209.00 | 998 538.00 | 1 089 747.00 |
BZ Autres créances | 302 572.00 | | 302 572.00 | 302 572.00 |
CF Disponibilités | 257 366.00 | | 257 366.00 | 257 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 333.00 | 91 209.00 | 2 139 125.00 | 2 230 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 764.00 | 389 273.00 | 2 462 491.00 | 2 851 764.00 |
CU Autres participations | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 716.00 | 494 757.00 | | 392 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 728.00 | -102 041.00 | | 79 728.00 |
DL TOTAL (I) | 582 444.00 | 502 716.00 | | 582 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 197.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 621.00 | 573 311.00 | | 504 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 28 461.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 206.00 | 540 903.00 | | 1 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 122.00 | 170 964.00 | | 202 122.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 1 254.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 047.00 | 1 315 090.00 | | 1 880 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 491.00 | 1 817 806.00 | | 2 462 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 948.00 | | 139 821.00 | 486 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 338.00 | 152 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 621 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 782.00 | | 55 000.00 | 44 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 441.00 | | 68 696.00 | 300 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 725.00 | | 16 125.00 | 141 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 241.00 | 47 823.00 | | 250 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 046.00 | 593.00 | | 44 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 196.00 | 47 230.00 | | 206 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 653.00 | 18 555.00 | | 72 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 653.00 | 18 555.00 | | 72 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 653.00 | 18 555.00 | | 72 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 206.00 | 1 141 206.00 | | 1 141 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
UX Autres créances clients | 981 172.00 | 981 172.00 | | 981 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VB T. V. A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VC Groupe et associés | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 048.00 | 169 217.00 | 333 832.00 | 503 048.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 185.00 | 1 414 173.00 | 37 012.00 | 1 451 185.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 047.00 | 1 546 215.00 | 333 832.00 | 1 880 047.00 |