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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438 088.00 | 342 110.00 | 95 978.00 | 438 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 797.00 | 343 944.00 | 106 853.00 | 450 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 078.00 | 51 114.00 | 309 963.00 | 361 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 001 056.00 | | 2 001 056.00 | 2 001 056.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 362 853.00 | 51 114.00 | 2 311 739.00 | 2 362 853.00 |
110 Total général Actif | 2 813 650.00 | 395 058.00 | 2 418 592.00 | 2 813 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 165 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -662 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 125 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 080 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 418 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 062 193.00 | | | 1 062 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 193.00 | | | 1 062 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 576 021.00 | | | 576 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
252 Charges sociales | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 682.00 | | | 779 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | | | 729.00 |
294 Charges financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273 857.00 | | | 273 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 797.00 | | | 450 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |