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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 18 819 357.00 | | 18 819 357.00 | 18 819 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 1 913 812.00 | | 1 913 812.00 | 1 913 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 6 523 701.00 | | 6 523 701.00 | 6 523 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 274 024.00 | | 27 274 024.00 | 27 274 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 274 024.00 | | 27 274 024.00 | 27 274 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 179.00 | | | -1 644 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 232.00 | | | 1 711 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 919 527.00 | | | 13 919 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 941.00 | | | 1 964 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 721.00 | | | 5 342 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969 444.00 | | | 5 969 444.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 196 970.00 | | | 27 196 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 274 024.00 | | | 27 274 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 277 443.00 | | | 13 277 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 825 000.00 | | 34 825 000.00 | 34 825 000.00 |
FG Production vendue services | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 085 454.00 | | 35 085 454.00 | 35 085 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 085 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 645 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 883 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 614 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 088 194.00 | | | 35 088 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 376 962.00 | | | 33 376 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 232.00 | | | 1 711 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 721.00 | 5 342 721.00 | | 5 342 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VC Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 919 527.00 | | 13 919 527.00 | 13 919 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 941.00 | 1 964 941.00 | | 1 964 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 803.00 | 1 845 803.00 | | 1 845 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 615.00 | 1 926 615.00 | | 1 926 615.00 |
VW T.V.A. | 5 757 001.00 | 5 757 001.00 | | 5 757 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 196 970.00 | 13 277 443.00 | 13 919 527.00 | 27 196 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 339 014.00 | | | 1 339 014.00 |
ST Autres comptes | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107 715.00 | | | 2 107 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 489.00 | | | 293 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 792 516.00 | | | 3 792 516.00 |