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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 574.00 | 679.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147.00 | 2 468.00 | 679.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 100 421.00 | 52 546.00 | 47 876.00 | 100 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 926.00 | 1 748.00 | 94 178.00 | 95 926.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 603.00 | 54 294.00 | 267 309.00 | 321 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 751.00 | 56 762.00 | 267 988.00 | 324 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 175.00 | -189 746.00 | | -157 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 433.00 | 32 571.00 | | -158 433.00 |
DL TOTAL (I) | -265 608.00 | -107 175.00 | | -265 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 8 729.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 764.00 | 196 095.00 | | 443 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 120 930.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 393.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 64 243.00 | 1 897.00 | | 64 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 596.00 | 329 043.00 | | 533 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 988.00 | 221 868.00 | | 267 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 596.00 | 329 043.00 | | 533 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 607.00 | 90 974.00 | 374 581.00 | 283 607.00 |
FG Production vendue services | -1 356.00 | 128.00 | -1 228.00 | -1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 251.00 | 91 102.00 | 373 353.00 | 282 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 703.00 | 439 945.00 | | 374 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 136.00 | 407 374.00 | | 533 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 433.00 | 32 571.00 | | -158 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 550.00 | | 1 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | 99.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 451.00 | | 1 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 546.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 1 367.00 | 629.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 53 913.00 | 629.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 53 913.00 | 629.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 913.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 443 764.00 | 443 764.00 | | 443 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 925.00 | 109 827.00 | 2 098.00 | 111 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 596.00 | 533 596.00 | | 533 596.00 |