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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 150.00 | 11 496.00 | 113 654.00 | 125 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 318.00 | 17 664.00 | 113 654.00 | 131 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 864.00 | 21 808.00 | 159 057.00 | 180 864.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 731.00 | 21 808.00 | 211 923.00 | 233 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 049.00 | 39 472.00 | 325 577.00 | 365 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 493.00 | -23 655.00 | | -31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | -7 837.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | 88 507.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 592.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 968.00 | 106 561.00 | | 107 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 187.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 858.00 | 93 235.00 | | 105 858.00 |
EA Autres dettes | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 971.00 | 218 553.00 | | 228 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 577.00 | 307 061.00 | | 325 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 971.00 | 218 553.00 | | 228 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 232.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 566.00 | 18 180.00 | 637 746.00 | 619 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 566.00 | 18 180.00 | 637 746.00 | 619 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 467.00 | 21 841.00 | | 25 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 136 614.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 270.00 | 684 635.00 | | 663 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 172.00 | 692 473.00 | | 655 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | -7 837.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 5 612.00 | | 12 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 4 050.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 562.00 | | 4 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 134.00 | 162 242.00 | 34 892.00 | 197 134.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |