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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 960.00 | 12 300.00 | 352 660.00 | 364 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BZ Autres créances | 865 600.00 | | 865 600.00 | 865 600.00 |
CF Disponibilités | 590 490.00 | | 590 490.00 | 590 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 422.00 | | 1 521 422.00 | 1 521 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 382.00 | 12 300.00 | 1 874 082.00 | 1 886 382.00 |
CU Autres participations | 352 660.00 | | 352 660.00 | 352 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 066.00 | 17 065.00 | | 17 066.00 |
DG Autres réserves | 56 577.00 | 25 841.00 | | 56 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 640.00 | 30 737.00 | | 539 640.00 |
DL TOTAL (I) | 783 944.00 | 244 304.00 | | 783 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 931.00 | 888 298.00 | | 998 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 514.00 | | 30 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 57 334.00 | | 60 498.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 39 206.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 138.00 | 1 015 354.00 | | 1 090 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 082.00 | 1 259 659.00 | | 1 874 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 138.00 | 1 015 354.00 | | 1 090 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 461.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 461.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | -461.00 | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 4 179.00 | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 871.00 | 381 081.00 | | 947 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 231.00 | 350 344.00 | | 408 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 640.00 | 30 737.00 | | 539 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 998 931.00 | 998 931.00 | | 998 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 137.00 | 1 090 137.00 | | 1 090 137.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |