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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 4 641.00 | 4 078.00 | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 15 482.00 | 31 408.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 653.00 | 72 765.00 | 43 887.00 | 116 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 469.00 | 92 889.00 | 276 580.00 | 369 469.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
BZ Autres créances | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CF Disponibilités | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 488.00 | | 448 488.00 | 448 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 957.00 | 92 889.00 | 725 068.00 | 817 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DG Autres réserves | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DL TOTAL (I) | 549 103.00 | | | 549 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 068.00 | | | 725 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 805.00 | 18 633.00 | 549.00 | 74 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | 13 991.00 | 549.00 | 74 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 260.00 | 247 167.00 | 2 093.00 | 249 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |