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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
BZ Autres créances | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 184.00 | | 244 184.00 | 244 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 659.00 | | 603 659.00 | 603 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 467 398.00 | 479 795.00 | | 467 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 11 327.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 475 409.00 | 496 623.00 | | 475 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 961.00 | 32 944.00 | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | 32 944.00 | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | 35 686.00 | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 40 492.00 | | 47 866.00 |
EA Autres dettes | 38 339.00 | 76 912.00 | | 38 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 153 490.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 659.00 | 683 057.00 | | 603 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 982.00 | 10 238.00 | | 15 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | 10 238.00 | | 15 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 192.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 156.00 | 172 523.00 | | 171 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 644.00 | 161 196.00 | | 168 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 11 327.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 475.00 | | | 359 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 475.00 | | | 359 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 944.00 | | 15 982.00 | 32 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 944.00 | | 15 982.00 | 32 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VI Groupe et associés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |