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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 489.00 | 8 489.00 | 11 000.00 | 19 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 341.00 | 15 857.00 | 21 484.00 | 37 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 467.00 | 51 967.00 | 109 500.00 | 161 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 297.00 | 76 313.00 | 141 985.00 | 218 297.00 |
BT Marchandises | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CF Disponibilités | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 041.00 | | 365 041.00 | 365 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 339.00 | 76 313.00 | 507 026.00 | 583 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
DH Report à nouveau | -147 904.00 | | | -147 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 252.00 | | | -37 252.00 |
DL TOTAL (I) | -124 809.00 | | | -124 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 835.00 | | | 631 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 026.00 | | | 507 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 539.00 | | | 516 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 594.00 | | 210 594.00 | 210 594.00 |
FG Production vendue services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 252.00 | | | -37 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 537.00 | | 6 033.00 | 264 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 273.00 | 218 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 273.00 | 198 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 048.00 | | 6 033.00 | 245 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 791.00 | 23 631.00 | 35 110.00 | 87 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 302.00 | 23 631.00 | 35 110.00 | 79 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 452.00 | 208 156.00 | 94 301.00 | 323 452.00 |
VI Groupe et associés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 835.00 | 516 539.00 | 94 301.00 | 631 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
YT Sous‐traitance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |