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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 530 058.00 | 286 010.00 | 3 244 048.00 | 3 530 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 058.00 | 286 010.00 | 3 844 048.00 | 4 130 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
CF Disponibilités | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 124.00 | 4 115.00 | 291 009.00 | 295 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 182.00 | 290 125.00 | 4 135 057.00 | 4 425 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 308.00 | 1 182 424.00 | | 1 071 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 567.00 | -111 116.00 | | -75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 995 851.00 | 1 071 418.00 | | 995 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 086.00 | 3 164 318.00 | | 3 089 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 16 890.00 | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 41 484.00 | | 24 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 206.00 | 3 792 692.00 | | 3 139 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 057.00 | 4 864 111.00 | | 4 135 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 636.00 | 845 567.00 | | 251 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 962.00 | 139 253.00 | | 218 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 530.00 | 250 369.00 | | 294 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 567.00 | -111 116.00 | | -75 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 058.00 | | | 4 130 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 058.00 | | | 4 130 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 215.00 | 140 795.00 | | 145 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 215.00 | 140 795.00 | | 145 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 007.00 | 218 723.00 | 922 262.00 | 3 089 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 244.00 | 238 130.00 | 4 115.00 | 242 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 206.00 | 251 636.00 | 922 262.00 | 3 139 206.00 |