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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 437 432.00 | -2 394 183.00 | | -2 437 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 227.00 | -43 249.00 | | -52 227.00 |
DL TOTAL (I) | -2 389 659.00 | -2 337 432.00 | | -2 389 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 078.00 | 219 765.00 | | 178 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 935.00 | 2 121 184.00 | | 2 217 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 6 660.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 405 613.00 | 2 348 117.00 | | 2 405 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 954.00 | 10 685.00 | | 15 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 613.00 | 2 170 068.00 | | 2 405 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140 107.00 | 1 495.00 | | 2 140 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140 107.00 | 1 005.00 | | -2 140 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 260.00 | 150 979.00 | | 2 307 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 487.00 | 194 227.00 | | 2 359 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 227.00 | -43 249.00 | | -52 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 303.00 | | 181 303.00 | 181 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 110 789.00 | | 2 110 789.00 | 2 110 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 260.00 | | 2 307 260.00 | 2 307 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 260.00 | | 2 307 260.00 | 2 307 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 048.00 | 178 048.00 | | 178 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 935.00 | 2 217 935.00 | | 2 217 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 613.00 | 2 405 613.00 | | 2 405 613.00 |