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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 19 054.00 | 12 736.00 | 31 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 790.00 | 19 054.00 | 12 736.00 | 31 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
110 Total général Actif | 76 097.00 | 19 054.00 | 57 043.00 | 76 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 648.00 | 217 894.00 | | 114 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 148.00 | 217 894.00 | | 130 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 718.00 | 34 493.00 | | 11 718.00 |
242 Autres charges externes. | 32 319.00 | 37 338.00 | | 32 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 4 239.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 008.00 | 147 012.00 | | 115 008.00 |
252 Charges sociales | 12 103.00 | 20 205.00 | | 12 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 4 806.00 | | 4 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 310.00 | 248 092.00 | | 178 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 162.00 | -30 198.00 | | -48 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 825.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 415.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 193.00 | -29 800.00 | | -48 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 689.00 | | | 13 689.00 |