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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 155.00 | 19 824.00 | 331.00 | 20 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 569.00 | 209 393.00 | 121 175.00 | 330 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 850.00 | 78 023.00 | 45 827.00 | 123 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 373.00 | 307 241.00 | 214 133.00 | 521 373.00 |
BN En cours de production de biens | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 225.00 | 7 335.00 | 239 890.00 | 247 225.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 057.00 | 7 335.00 | 548 721.00 | 556 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 430.00 | 314 576.00 | 762 854.00 | 1 077 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
DH Report à nouveau | -26 602.00 | | | -26 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | -26 602.00 | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 195 851.00 | 154 779.00 | | 195 851.00 |
DP Provisions pour risques | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 123.00 | 308 945.00 | | 259 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 102 945.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | 78 457.00 | | 69 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 323.00 | 79 063.00 | | 100 323.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 2 277.00 | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 863.00 | 572 157.00 | | 499 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 854.00 | 726 937.00 | | 762 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 966.00 | 313 281.00 | | 285 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 501.00 | | 12 873.00 | 508 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 546.00 | | 12 873.00 | 441 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 867.00 | 55 374.00 | 307 241.00 | 251 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | 1 400.00 | 19 824.00 | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 443.00 | 53 974.00 | 287 416.00 | 233 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 247 225.00 | 247 225.00 | | 247 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 123.00 | 45 227.00 | 202 130.00 | 259 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 611.00 | 277 811.00 | 6 800.00 | 284 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 863.00 | 285 966.00 | 202 130.00 | 499 863.00 |