| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 033.00 | 66 863.00 | 86 169.00 | 153 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 087.00 | 66 863.00 | 288 223.00 | 355 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | 51 342.00 | 1 848 657.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 827 298.00 | | 3 827 298.00 | 3 827 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 664.00 | 51 342.00 | 5 975 321.00 | 6 026 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 751.00 | 118 206.00 | 6 263 544.00 | 6 381 751.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 917 424.00 | | | 917 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 575.00 | | | 3 277 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 499.00 | | | 5 542 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 060.00 | | | 508 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 045.00 | | | 721 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 544.00 | | | 6 263 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 717.00 | | | 705 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 598 066.00 | | | 6 598 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598 066.00 | | | 6 598 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558 066.00 | | | 3 558 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 078.00 | | | 6 848 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 503.00 | | | 3 570 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 575.00 | | | 3 277 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 586.00 | | 50 629.00 | 3 166 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040 000.00 | 202 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042 791.00 | 355 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 153 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 186.00 | | 29 639.00 | 126 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 400.00 | | 20 990.00 | 3 040 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 28 952.00 | 2 791.00 | 40 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 702.00 | 28 952.00 | 2 791.00 | 40 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 342.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 508 060.00 | 508 060.00 | | 508 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 469.00 | 298 406.00 | 181 063.00 | 479 469.00 |
VW T.V.A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 045.00 | 705 717.00 | | 721 045.00 |