| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 9 383.00 | 7 441.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 10 434.00 | 1 479.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 687.00 | 24 767.00 | 8 919.00 | 33 687.00 |
BT Marchandises | 701 139.00 | | 701 139.00 | 701 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 416 137.00 | | 416 137.00 | 416 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 811.00 | | 1 160 811.00 | 1 160 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 497.00 | 24 767.00 | 1 169 730.00 | 1 194 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 218 423.00 | 210 428.00 | | 218 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 850.00 | 34 996.00 | | 72 850.00 |
DL TOTAL (I) | 304 883.00 | 259 033.00 | | 304 883.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 12 150.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 12 150.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 011.00 | 248 569.00 | | 179 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 692.00 | 162 450.00 | | 135 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 821.00 | 284 161.00 | | 380 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 217.00 | 25 986.00 | | 41 217.00 |
EA Autres dettes | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 047.00 | 721 166.00 | | 845 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 730.00 | 992 349.00 | | 1 169 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 753.00 | 542 144.00 | | 706 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 687.00 | | 2 650.00 | 33 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 33 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 28 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | | 2 650.00 | 28 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 5 236.00 | | 19 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 5 236.00 | | 14 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 821.00 | 380 821.00 | | 380 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 011.00 | 42 217.00 | 136 794.00 | 179 011.00 |
VI Groupe et associés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 547.00 | 706 753.00 | 136 794.00 | 843 547.00 |