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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 5 488.00 | 52 949.00 | 58 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 437.00 | 5 488.00 | 232 949.00 | 238 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
110 Total général Actif | 251 357.00 | 5 488.00 | 245 870.00 | 251 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 123.00 | 60 498.00 | | 65 123.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | 1 465.00 | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 434.00 | 61 963.00 | | 66 434.00 |
242 Autres charges externes. | 18 802.00 | 15 735.00 | | 18 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 3 904.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 740.00 | 7 239.00 | | 6 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 370.00 | 9 701.00 | | 10 370.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 489.00 | 49 580.00 | | 49 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 945.00 | 12 383.00 | | 16 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 683.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 232.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 504.00 | 10 468.00 | | 8 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 672.00 | | | -4 672.00 |