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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 933 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 059 451.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 104 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 193 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 447 481.00 | |
CU Autres participations | | | 230 443.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 883.00 | 1 997 199.00 | | 2 813 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 495.00 | 816 684.00 | | 548 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 879.00 | 2 819 383.00 | | 3 367 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 855.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 034.00 | 73 763.00 | | 75 034.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 037.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 602.00 | 75 655.00 | | 79 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 481.00 | 2 895 039.00 | | 3 447 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 564.00 | 1 160 182.00 | | 1 052 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 069.00 | 343 497.00 | | 504 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 495.00 | 816 684.00 | | 548 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 242.00 | | 633.00 | 257 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | | 633.00 | 24 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 1 015.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 1 015.00 | | 2 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 927 504.00 | | 927 504.00 | 927 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 127.00 | 103 623.00 | 927 504.00 | 1 031 127.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |