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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 245.00 | 15 300.00 | 89 945.00 | 105 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 245.00 | 15 300.00 | 219 945.00 | 235 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
072 Créances – Autres | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
084 Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
110 Total général Actif | 391 545.00 | 15 300.00 | 376 245.00 | 391 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 681.00 | 19.00 | | 179 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819.00 | | | 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 109 180.00 | 14 490.00 | | 109 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 129.00 | | 1 223.00 |
252 Charges sociales | | 921.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | 820.00 | | 14 480.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 760.00 | 17 366.00 | | 125 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 921.00 | -17 347.00 | | 53 921.00 |
294 Charges financières | 2 698.00 | 74.00 | | 2 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 28.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 976.00 | -17 450.00 | | 45 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 860.00 | | | 13 860.00 |