| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 050.00 | 117.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 947.00 | 2 050.00 | 35 897.00 | 37 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
110 Total général Actif | 94 418.00 | 2 050.00 | 92 368.00 | 94 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 368.00 | |
AH Fonds commercial | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 947.00 | 2 167.00 | 35 780.00 | 37 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 570.00 | 2 167.00 | 99 403.00 | 101 570.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 595.00 | 180 237.00 | | 181 595.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 595.00 | 180 237.00 | | 181 595.00 |
242 Autres charges externes. | 121 246.00 | 175 537.00 | | 121 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | 1 459.00 | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
252 Charges sociales | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 433.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 705.00 | 177 431.00 | | 181 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110.00 | 2 806.00 | | -110.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 158.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 237.00 | 3 755.00 | | 2 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 1 201.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 950.00 | -2 308.00 | | -3 950.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 940.00 | 7 890.00 | | 3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 471.00 | -3 950.00 | | -27 471.00 |
DL TOTAL (I) | -18 031.00 | 9 440.00 | | -18 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 242.00 | 46 381.00 | | 62 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 4.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 11 252.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 25 291.00 | | 44 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 434.00 | 82 928.00 | | 117 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 403.00 | 92 368.00 | | 99 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 434.00 | 82 928.00 | | 117 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 2 237.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 237.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 236.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 945.00 | 181 603.00 | | 142 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 416.00 | 185 553.00 | | 170 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 471.00 | -3 950.00 | | -27 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 846.00 | 7 505.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | | | 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 117.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 117.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |