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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 845.00 | 9 914.00 | 32 931.00 | 42 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 009.00 | 9 914.00 | 33 095.00 | 43 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 124.00 | | 525 124.00 | 525 124.00 |
BZ Autres créances | 383 573.00 | | 383 573.00 | 383 573.00 |
CF Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 241.00 | | 949 241.00 | 949 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 250.00 | 9 914.00 | 982 336.00 | 992 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | 154 381.00 | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 45 504.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 149 639.00 | 216 385.00 | | 149 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 707.00 | 385 653.00 | | 703 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 948.00 | 8 907.00 | | 19 948.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | 6 983.00 | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 697.00 | 401 646.00 | | 832 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 336.00 | 618 031.00 | | 982 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 697.00 | 401 646.00 | | 832 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 5 458.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 5 458.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 707.00 | 703 707.00 | | 703 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 525 124.00 | | | 525 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
VC Groupe et associés | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
VI Groupe et associés | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 515.00 | | | 174 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 570.00 | 909 570.00 | | 909 570.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 697.00 | 832 697.00 | | 832 697.00 |